Почему в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 при выплате зарплаты НДФЛ и взносы в КУДиР разбиваются на две части?
Здравствуйте!
Помогите разобраться в сложившейся ситуации. ООО на УСН 15%. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.57.10)
На 31.12.16 был сделан ввод начальных остатков. Заработная плата, ндфл и взносы за декабрь 2016 выплачивались в январе 2017.
Числится всего два сотрудника.
В КУДиР в 7 графу эти расходы попадают днем выплаты частично.
Разница между графой 6 и графой 7 :
НС и ПЗ гр.6 155,99 - гр.7 155,94 разница 0,05 копеек
ФСС гр.6 646,27- гр.7 646,26 разница 0,01 копейка
ФОМС гр.6 1136,53 - гр.7 1124,23 разница 12,30
НДФЛ гр.6 1064,00 - гр.7 1062,00 разница 2,00 рубля (причем только у одного сотрудника)
Затем 31.01.2017 в гр.7 вся эта разница попадает со следующим содержанием операции :
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.-2,00
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы-0,01
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы-12,30
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы-0,05
И так разбивается все последующие месяца. Почему эти хвосты программа относит на январь, ведь это должно отразиться в декабре. Где нужно искать ошибку, чтобы все встало на свои места???
Помогите разобраться в сложившейся ситуации. ООО на УСН 15%. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.57.10)
На 31.12.16 был сделан ввод начальных остатков. Заработная плата, ндфл и взносы за декабрь 2016 выплачивались в январе 2017.
Числится всего два сотрудника.
В КУДиР в 7 графу эти расходы попадают днем выплаты частично.
Разница между графой 6 и графой 7 :
НС и ПЗ гр.6 155,99 - гр.7 155,94 разница 0,05 копеек
ФСС гр.6 646,27- гр.7 646,26 разница 0,01 копейка
ФОМС гр.6 1136,53 - гр.7 1124,23 разница 12,30
НДФЛ гр.6 1064,00 - гр.7 1062,00 разница 2,00 рубля (причем только у одного сотрудника)
Затем 31.01.2017 в гр.7 вся эта разница попадает со следующим содержанием операции :
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченный ранее налог на доходы физических лиц включен в расходы.-2,00
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное социальное страхование включены в расходы-0,01
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченные ранее страховые взносы на обязательное медицинское страхование включены в расходы-12,30
Начислена заработная плата и взносы за Январь 2017. Уплаченные ранее взносы на обязательное страхование от несчастных случаев включены в расходы-0,05
И так разбивается все последующие месяца. Почему эти хвосты программа относит на январь, ведь это должно отразиться в декабре. Где нужно искать ошибку, чтобы все встало на свои места???
Comments
-
Цитата: На 31.12.16 был сделан ввод начальных остатков. Заработная плата, ндфл и взносы за декабрь 2016 выплачивались в январе 2017.Проверьте ввод остатков. Выплачивали именно сумму остатков?
Выкладывайте скрины документов. -
Здравствуйте!
Спасибо что откликнулись)Цитата: Проверьте ввод остатков. Выплачивали именно сумму остатков?Да, действительно ввод остатков и оплата разные:
фсс ввод остатков 646,26-оплата 646,27(на 0,01 больше оплачено)
фомс ввод остатков 1124,23-оплата 1136,53( на 12,30 больше оплата)
нс и пз ввод остатков 155,95-оплата 155,99( на 0,05 больше оплата)
ндфл вод остатков 1653- оплата 1655(на 2р больше оплата)
Как раз на эту разницу все и доначисляется в программе 31.01.2017 и все последующие месяца.
Как же мне теперь это поправить?Цитата: Выкладывайте скрины документов.каких именно документов?
1) вот по НС и ПЗ от 16.01.17 по выписке банка если зайти в проводки
здесь видно как доначисляются 0,05
2) как это отображается в кудир -
Добрый день.Цитата: Да, действительно ввод остатков и оплата разные:фсс ввод остатков 646,26-оплата 646,27(на 0,01 больше оплачено)фомс ввод остатков 1124,23-оплата 1136,53( на 12,30 больше оплата)нс и пз ввод остатков 155,95-оплата 155,99( на 0,05 больше оплата)ндфл вод остатков 1653- оплата 1655(на 2р больше оплата)Тогда в программе всё правильно - нельзя отнести в расходы сумму больше, чем начислено. Как только происходит очередное начисление взносов - происходит отнесение на расходы остатка предыдущей оплаты.Цитата: Как же мне теперь это поправить?Перечислить взносы в сумме остатка к оплате, а не в сумме начисленного в очередном месяце. У вас сейчас, судя по всему, переплата взносов.
-
Здравствуйте!
Sveto4Divny, спасибо за ответ.
По программе получается переплата.
Лучше наверное запросить акт сверки и уже точно исходить из него.
